Berekkening fan cash limyt - fluch en maklik!

12 oktober 2011 de Russyske Central Bank publisearre wirdt oarder jown oangeande cash transaksjes, neffens dêr't yn 2012 de ekonomyske entiteiten fan in organisatoaryske-juridyske foarm binne ferplichte om in apart berekkening fan it jild limyt. En as earder yn dizze dei fan de firma koe betrouwe alhiel op 'e sintrale bank, it sil no moatte oefenjen harren krêft en beslute it sels. It giet en yndividuele ûndernimmers dy't no moatte hâlden registers fan alle cash transaksjes, oandacht foar it besteande beheinings op cash balances. Mar net draaf nei krijen boos en nerveus, de berekkening fan cash grinzen en it neilibjen fan de cash dissipline - it is net sa dreech!

Cash limyt is de hoemannichte cash dat kin wurde legitimately opslein by de kassa fan de ûndernimming, en net te nimmen oan de bank. It wichtichste doel fan in bedriuw is gewoan te selektearjen de optimale limyt foar dysels, en dan nimme de tiid oerskot cash fûnsen. Neffens de wet, der binne gjin strange regels oer hoe om te dwaan de berekkening fan wurkkapitaal limyt, dus jo kinne kieze eltse perioade dêr't de fûnsen wienen opbringst. Meast faak, om foar te kommen hoofdpijn mei in tekoart of oerskot oan jild, besykje te stellen hege de cash lykwicht. Dêrby moat opmurken wurde dat it jild , dat boppe it limyt moat opjaan de bank mei in frekwinsje fan op syn minst ien kear yn de wike. Útsûnderings binne makke allinnich yn efterôf regio fan Ruslân, dêr't der gjin ien bank. Foar harren, de tiid perioade is 14 wurkdagen.

De algoritme foar berekkenjen fan de cash limyt

1. Selektearje de tiid perioade dêr't wy sille, yn feite, telle jildstreamen. Neffens de wetjouwing, it kin net mear as 92 wurkje dagen.

2. Berekkening fan de limyt cash útfierd troch Elemental formule:

"De limyt fan fûnsen" = "cash útgiet" / "it oantal dagen yn de fakturearring perioade" * "tal dagen tusken 'e oerjefte fan likwide middels."

3. te waarnimme cash tucht, en alles sil wêze prima!

Tink oan it foarbyld fan berekkenjen de cash limyt

1. Yn it earste gefal, it bedriuw hat ynkomsten. Stel, Ltd "presintearje" dwaande mei de ferkeap fan de orizjinele jeften foar alle gelegenheden. As yn de perioade hja keazen de tredde fearnsjier fan 2011, de doer fan 71 dagen, dêr't de ynkomsten wie 500 000, en winkel hiert cash eltse freed, dan neffens de formule: LK = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 roebel.

2. Mar wat dochsto oft it bedriuw hat gjin cash Receipts? Yn dit gefal, yn stee fan it tal dagen tusken it hieren fan formule brûkt it oantal wurkjen dagen, dy't wreidzje it tiidrek tusken oproppen oan de bank te krijen jild. Bygelyks, de LLC "Rustic molke" is dwaande mei de oankeap fan suvelprodukten út boeren en plattelânsbewenners. Oannommen dat it fêst syn behear hat besletten om oernimme de rapportaazje perioade fan oktober 2012, doe't de oankeap hat west meast intens. Lit de kassa krijt it jild ien kear alle 3 dagen, en der wienen 20 wurkje dagen yn oktober. Dan, as de opbringsten fan "Doarp Milk" yn dizze perioade út 300 tûzen roebel, de berekkening fan cash limyt sil wêze: LK = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 roebel.